乌鲁木齐市财政局局长 张新平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告乌鲁木齐市2016年财政决算（草案）情况。

乌鲁木齐市2016年的财政决算工作是按照财政部、自治区财政厅确定的财政体制及有关财政结算办法进行的，具体情况如下：

一、一般公共预算收支平衡及变动情况

（一）全市一般公共预算收支执行及变动情况。

1.一般公共预算收支执行情况。

一般公共预算收入完成3,696,734万元，增加10,071万元，增长0.27%，完成预算的95.5%。

一般公共预算支出完成4,175,602万元，减少291,107万元，下降6.5%。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计6,457,027万元，其中：一般公共预算收入3,696,734万元，上级补助收入875,204万元，债务转贷收入1,765,705万元，上年结余26,637万元，调入预算稳定调节基金2,486万元，调入资金90,261万元。支出总计6,435,009万元，其中：一般公共预算支出4,175,602万元，上解上级支出483,340万元，债务还本支出1,765,705万元，安排预算稳定调节基金10,362万元。收支相抵，年终滚存结余22,018万元，其中：结转下年39,968万元，净结余-17,950万元。

2.一般公共预算收支变动情况。

——一般公共预算总收入的变动。

一般公共预算总收入6,457,027万元，比向乌鲁木齐市人民代表大会的报告数（以下简称“人代会报告数”）增加797万元。其中：

一般公共预算收入3,696,734万元、债务转贷收入1,765,705万元和上年结余26,637万元，上述三项与人代会报告数一致。

上级补助收入875,204万元，比人代会报告数增加1万元。主要原因：义务教育等转移支付收入四舍五入增加1万元。

调入预算稳定调节基金2,486万元，比人代会报告数增加701万元。主要原因：沙依巴克区增加调入预算稳定调节基金701万元。

调入资金90,261万元，比人代会报告数增加95万元。主要原因：沙依巴克区增加调入资金95万元。

——一般公共预算总支出的变动。

一般公共预算总支出6,435,009万元，比人代会报告数增加2,119万元，其中：

一般公共预算支出4,175,602万元，比人代会报告数增加95万元，主要原因：因部分政府性基金科目转列一般公共预算，沙依巴克区对支出科目相应调整，增加一般公共预算支出95万元。

上解支出483,340万元，比人代会报告数增加155万元，主要原因：根据自治区财政厅《关于可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款的通知》（新财建〔2016〕538号）要求，增加上解可再生能源电价附加增值税返还地方扣款155万元。

债务还本支出1,765,705万元，与人代会报告数一致。

安排预算稳定调节基金10,362万元，比人代会报告数增加1,869万元，主要原因：沙依巴克区增加安排预算稳定调节基金1,869万元。

（二）市本级一般公共预算收支执行及变动情况。

1.一般公共预算收支执行情况。

一般公共预算收入完成1,025,315万元，减少74,628万元，下降6.8%，完成预算的89.9%。

一般公共预算支出完成1,791,867万元，减少119,401万元，下降6.2%。

一般公共预算收支平衡情况：收入总计4,659,298万元，其中：一般公共预算收入1,025,315万元，上级补助收入875,204万元，债务转贷收入1,765,705万元，下级上解收入952,421万元，上年结余2,936万元，调入资金37,717万元。支出总计4,656,348万元，其中：一般公共预算支出1,791,867万元，上解上级支出483,340万元，补助下级支出615,436万元，债务还本支出814,655万元，债务转贷支出951,050万元。收支相抵，年终滚存结余2,950万元，其中：结转下年20,900万元，净结余-17,950万元。

2.一般公共预算收支变动情况。

——一般公共预算总收入的变动。

一般公共预算总收入4,659,298万元，比人代会报告数增加1万元。其中：

一般公共预算收入1,025,315万元、债务转贷收入1,765,705万元、下级上解收入952,421万元、上年结余2,936万元和调入资金37,717万元，上述五项与人代会报告数一致。

上级补助收入875,204万元，比人代会报告数增加1万元。主要原因：义务教育等转移支付收入四舍五入增加1万元。

——一般公共预算总支出的变动。

一般公共预算总支出4,656,348万元，比人代会报告数增加155万元，其中：

一般公共预算支出1,791,867万元、补助下级支出615,436万元、债务还本支出814,655万元和债务转贷支出951,050万元，上述四项与人代会报告数一致。

上解支出483,340万元，比人代会报告数增加155万元，主要原因：根据自治区财政厅《关于可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款的通知》（新财建〔2016〕538号）要求，增加上解可再生能源电价附加增值税返还地方扣款155万元。

二、政府性基金预算收支平衡及变动情况

（一）全市政府性基金预算收支执行及变动情况。

1.政府性基金收支执行情况。

政府性基金预算收入完成972,324万元，增加8,092万元，增长0.8%，完成预算的124.5%。

政府性基金预算支出完成1,032,004万元，增加56,168万元，增长5.8%。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计2,493,404万元，其中：政府性基金预算收入972,324万元，上级补助收入13,727万元，债务转贷收入1,468,270万元，上年结余39,083万元。支出总计2,444,952万元，其中：政府性基金预算支出1,032,004万元，上解上级支出55万元，调出资金67,623万元，债务还本支出1,345,270万元。收支相抵，年终结余48,452万元。

2.政府性基金收支变动情况。

——政府性基金总收入的变动。

政府性基金总收入2,493,404万元，与人代会报告数一致。

——政府性基金总支出的变动。

政府性基金总支出2,444,952万元，与人代会报告数一致，其中：

政府性基金支出1,032,004万元，较人代会报告数减少95万元，主要原因：因部分政府性基金科目转列一般公共预算，沙依巴克区对支出科目相应调整，减少政府性基金支出95万元。

调出资金67,623万元，较人代会报告数增加95万元，主要原因：沙依巴克区将政府性基金调整科目的95万元，调出后反映在一般公共预算支出。

（二）市本级政府性基金预算收支执行及变动情况。

1.政府性基金收支执行情况。

政府性基金预算收入完成308,066万元，增加26,539万元，增长9.4%，完成预算的124.7%。

政府性基金预算支出完成483,266万元，增加151,026万元，增长45.5%。

政府性基金预算收支平衡情况：收入总计1,921,022万元，其中：政府性基金预算收入308,066万元，上级补助收入13,727万元，债务转贷收入1,468,270万元，下级上解收入112,910万元，上年结余18,049万元。支出总计1,893,584万元，其中：政府性基金预算支出483,266万元，上解上级支出55万元，调出资金25,738万元，补助下级支出39,255万元，债务还本支出745,670万元，债务转贷支出599,600万元。收支相抵，年终结余27,438万元。

2.政府性基金收支变动情况。

——政府性基金总收入的变动。

政府性基金总收入1,921,022万元，与人代会报告数一致。

——政府性基金总支出的变动。

政府性基金总支出1,893,584万元，与人代会报告数一致。

三、国有资本经营预算收支执行及变动情况。

1.市本级国有资本经营预算收支执行情况。

国有资本经营预算收入完成5,879万元，增加738万元，完成预算的114.4%。

国有资本经营预算支出完成4,703万元，完成预算的91.5%。

国有资本经营预算收支平衡情况：收入总计5,879万元，其中：股利股息收入5,879万元。支出总计4,703万元，其中：国有资本经营预算支出4,703万元。收支相抵，年终结余1,176万元。

2.市本级国有资本经营预算收支变动情况。

——国有资本经营预算总收入的变动。

国有资本经营预算总收入5,879万元，与人代会报告数一致。

——国有资本经营预算总支出的变动。

国有资本经营预算总支出4,703万元，与人代会报告数一致。

2016年市本级国有资本经营预算收支均已执行，因收入缴入非税收入专户，故未在国有资本经营决算报表中填列。

四、社会保险基金执行及变动情况

1.全市社会保险基金收支执行情况

社会保险基金收入完成1,761,990万元，增加269,467万元，增长18%，完成预算的90.2%。

社会保险基金支出完成1,505,081万元，增加235,752万元，增长18.6%，完成预算的89%。

社会保险基金收支平衡情况：社会保险基金上年结余1,402,554万元，本年收入1,761,990万元，本年支出1,505,081万元，滚存结余1,659,463万元。

2.全市社会保险基金变动情况

——社会保险基金收入的变动

社会保险基金收入1,761,990万元，比人代会报告数减少7,194万元。其中：

企业职工养老保险基金年末转移收入和清欠利息收入比人代会报告数增加16,506万元；机关事业单位养老保险基金因大部分单位未能完成预计过渡期清算工作，比人代会报告数减少56,093万元；城镇职工基本医疗保险基金因部分长期欠费单位在年末一次性进行了集中补缴，比人代会报告数增加22,064万元；城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险和工伤保险基金等收入受缴费人数、政策等变动因素影响，比人代会报告数增加10,329万元。

——社会保险基金支出的变动

社会保险基金支出为1,505,081万元，比人代会报告数减少67,923万元。其中：

企业职工养老保险基金支出因2016年个人账户记账利率公布较迟，部分死亡人员丧葬抚恤待遇未能及时支付，比人代会报告数减少10,518万元；机关事业单位养老保险基金因大部分单位未能完成预计过渡期清算工作，比人代会报告数减少61,758万元；城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险基金等支出受待遇支付人数等变动因素影响，比人大报告数增加4,353万元。

由于机关事业单位养老保险及城乡居民基本医疗保险制度改革，社保基金决算口径发生变更，与总决算报表支出数据存在差异。

五、债务调整情况

自治区财政厅于2016年12月底下发《关于调整2016年自治区政府债务限额的通知》（新财预〔2016〕155号），将我市2016年政府债务限额由935.1亿元调整到940.1亿元。同时根据《关于做好2016年自治区第四批新增地方政府债券管理工作的通知》（新财预〔2016〕144号），在债务限额内下达我市新增政府专项债券123,000万元，全部专项用于我市老城区改造项目建设。2016年该项资金已全额拨付，增加政府性基金预算支出123,000万元（支出功能科目：2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出）。

以上报告，请予审议。

相关附件下载：

2016年乌鲁木齐市财政决算相关数据说明.doc

乌鲁木齐市2016年度财政总决算报表（草案）.xls